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千亿资本帝国惊现逾期窘态4亿基金违约能否如数偿还

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庞大的资本帝国,在外界眼中是桀骜的狮子,殊不知,狮子也是怕拔毛的。

2019年12月18日,80多名购买了“万方鑫润-鑫统体育建设投资基金三期”(简称:鑫统三期)的投资人,不得不再一次面临基金违约的事实:本应于2019年8月27日到期,却因债务人北京鑫统互动体育文化有限公司(简称:鑫统体育)无法筹集资金偿还债务,至今未兑付,涉及金额本息共计4.01亿。而作为基金管理人北京万方鑫润基金管理有限公司(简称:万方鑫润),在基金违约后,曾多次承诺兑付,但最终是无法兑付。

据了解,除了一名神秘的机构投资者,其他投资人中,有的投了2000多万元。非但如此,据万方鑫润负责人表示,目前仍在继续销售新的基金产品?!

科技金融在线十分不解,万方鑫润的上级公司既是拥有千亿资本帝国的——万方投资控股集团有限公司(以下简称万方集团)及其实控人张晖,为何却让一只不到4亿元的基金屡次逾期不能兑付?

三次违约 万方鑫润未受影响

鑫统三期设立于2019年2月27日,到期日为2019年8月27日。该基金由万方财富投资管理有限公司(以下简称“万方财富”)参与发行、万方鑫润负责管理、万方集团担保,计划募资5.7亿,实际募资3.895亿,其中80多名投资人共投了约2.39亿,另外还有一名神秘的机构投资者。彼时,上市公司万方发展(万方城镇投资发展股份有限公司,股票代码:000638)既是万方财富的股东(持股50%),又是基金管理方万方鑫润的控股股东(持股70%)。

01.第一次违约

2019年8月27日,80多名投资人等来的是基金违约的消息:不能如期兑付了!

据万方鑫润《关于“鑫统三期”延期情况说明》,称本金将延期3个月支付,鑫统体育承诺:于2019年11月27日前,归还全部未支付本金。将安排鑫统体育先行偿付清算日应付利息19304750元。

图片来源|金融科技情报

据悉,鑫统三期基金规模为5.7亿,而鑫统体育又将5.7亿基金分别用于收购香河富泰房地产开发有限公司(简称:香河富泰)70%股权、重庆百年同创房地产开发有限公司(简称:重庆百年)87.12%股权。

而为打消投资人的疑虑,万方鑫润在延期情况说明中有特别强调,香河富泰房地产开发有限公司未售住宅面积约12万平方米,根据当地最新房产售价测算(取最低值12000元/平测算),项目公司货值合计约14.4亿。重庆百年同创房地产开发有限公司商业地产未售面积5400.2平,写字楼未售面积30889.59平,根据当地最新房产售价测算(商业服务用地按30000元/平,写字楼按9400元/平测算),项目公司货值4.4亿。

同时,万方鑫润还强调,融资人向本基金追加位于北京市朝阳区夏家园1幢,建筑面积8569.56平、估值7亿元的抵押物,现抵押手续已完成登记。如在项目延期期限内,受托管理人发现不能有效处置资产,将启动万方集团无限连带责任增信条款,由万方集团进行资产处置并偿付委托人本金与应付利息。

鑫统体育承诺,于2019年11月27日前,归还全部未支付本金,并承诺延期期间投资人业绩基准上调2%/年。

图片来源|金融科技情报

02.第二次违约

经过长达三个月的漫长等待,11月27日,投资人并未能如期拿到本金。

据一份加盖了万方集团公章、日期显示为2019年11月27日的《关于鑫统三期的承诺函》显示,3.895亿本金至当日仍无法兑付,承诺按日期进行分期支付本金及利息,最晚于2019年4月20日前付清全部本息。

03.第三次违约

遗憾的是,上述偿付日期被再一次违约刷新。受托管理人并没有像8月所承诺的那样“直接启动抵押物处置流程,以保证委托人投资本金与利息安全”,而是于12月18日召集投资人代表开会(万方集团代表参会),安排了产品展期至2019年8月27日,距离产品应兑付的2019年8月27日,足足展期了一年。

另外,科技金融在线了解到,万方鑫润并未受到此次违约情况影响,据万方鑫润负责人表示,目前仍在继续销售新的基金产品。

而科技金融在线登录万方鑫润官网发现,一只名为“万方鑫润-不良资产收益权私募基金”的产品,也是由“总投资额逾千亿元的大型企业集团为此次回购提供连带责任担保”。

图片来源|万方鑫润官网

千亿资产 一落成空

那么,投资人的钱到底去哪儿了?4亿欠款究竟是为何一推再推?这些欠款又能否如数归还?

据了解,鑫统三期的投资标的,香河尚城与重庆线外项目,均与担保方万方集团有关联。

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